本記事は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が提供するマーケットレポート『なるほど!ザ・ファンド』を転載したものです。

基準価額の水準等で、受け取る分配⾦が決まっている

基準価額の水準等によって、受け取る分配⾦が決まっているファンドです。運⽤成果に⾒合った分配⾦を受け取りながら、資産を殖やすことが期待できます。

 

「予想分配⾦提⽰型」ファンドは、基準価額の⽔準をみれば、どのくらいの分配⾦がもらえるのかイメージできるため、使い途の計画が⽴てられます。運⽤成果を分配⾦として受け取ることで、利益確定のための売却タイミングに悩む必要もありません。

 

また⼀度売却してしまうと、再度投資する際に⼿数料がかかったり、購⼊タイミングが難しく、更なる値上がり益を享受できない場合もあります。「予想分配⾦提⽰型」ファンドは、資産運⽤の基本である「⻑期投資」が実践しやすく、資産を殖やす⼯夫をしつつ、使う楽しみもある⼈⽣100年時代にもあった仕組みのファンドです。

 

※購⼊時の基準価額によっては、運⽤成果とならない場合があります。

 

(注1)分配⾦額決定⽇基準価額は各計算期末の前営業⽇の基準価額です。 (注2)ファンドの購⼊タイミングによっては、分配⾦の⼀部または全部が、実質的には元本の払戻しに相当し、それが継続する場合があります。 また、分配を⾏うことにより基準価額は下落します。 (出所)三井住友DSアセットマネジメント作成 ※上記は「予想分配⾦提⽰型」ファンドのイメージ図であり、実際の投資成果ではありません。また、将来の成果を⽰唆あるいは保証するもの でもありません。
(注1)分配⾦額決定⽇基準価額は各計算期末の前営業⽇の基準価額です。
(注2)ファンドの購⼊タイミングによっては、分配⾦の⼀部または全部が、実質的には元本の払戻しに相当し、それが継続する場合があります。また、分配を⾏うことにより基準価額は下落します。
(出所)三井住友DSアセットマネジメント作成
※上記は「予想分配⾦提⽰型」ファンドのイメージ図であり、実際の投資成果ではありません。また、将来の成果を⽰唆あるいは保証するものでもありません。

 

※当レポートの閲覧に当たっては【ご注意】をご参照ください(見当たらない場合は関連記事『「予想分配⾦提⽰型」ファンドって何︖』を参照)。

 

(2021年12月2日)

 

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