実践的基礎知識月次レポート編 （1）＜月次レポートとは？＞

 ＼1月10日（土）-12日（月）限定配信／
税務調査を録音することはできるか？
相続税の「税務調査」の実態と対処方法

月次レポートとは？

投資信託の運用状況を知る方法のひとつに「月次レポート」の確認があります。月次レポートとは、各ファンドの1ヶ月間の運用状況やポートフォリオの状況などをまとめたレポート（適時開示資料）であり、各運用会社のホームページ上などに掲載されています。

月次レポートとは？

既に保有していたり、購入を検討している投資信託の運用状況を知る方法のひとつに「月次レポート」の確認があります。月次レポートとは、各ファンドの1ヶ月間の運用状況やポートフォリオの状況などをまとめたレポート（適時開示資料）であり、各運用会社のホームページ上などに掲載されています。

投資信託協会では、運用会社が月次レポートで行う「適時開示」の規則を定めています。こちらの協会規則では最低限、月次レポートに記載する項目が決められています（図表1）。

［図表1］投資信託協会の協会規則に定められている適時開示項目

加えて、月次レポートでは各社が自主的に投資家に開示すべきと考える項目やコメントなども記載されており、充実した内容となっています。したがって月次レポートを活用することで、運用状況や投資環境、運用会社の考える今後の見通しについて知ることができます。

投資信託の運用状況を把握するには「運用報告書」もあります。月次レポートは運用報告書に比べデータの更新頻度が高いため、タイムリーな情報を得ることができます。

当レポートの閲覧に当たっては【ご注意】をご参照ください（見当たらない場合は関連記事『実践的基礎知識月次レポート編 （1）＜月次レポートとは？＞ 』を参照）。

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

【1/7開催】
高市政権、トランプ2.0、日銀政策、AIバブル…
2026年「日本経済と株式市場」の展望

【1/8開催】地主の資産防衛戦略
「収益は地主本人に」「土地は子へ」渡す仕組み…
権利の異なる2つの受益権をもつ「受益権複層化信託」の活用術

【1/8開催】
金融資産1億円以上の方のための
「本来あるべき資産運用」

【1/10-12開催】
「タックスヘイブン」を使って
節税・秘匿性確保はできるのか？
「海外法人」の設立法・活用法

【1/10-12開催】
遺言はどう書く？どう読む？
弁護士が解説する「遺言」セミナー＜実務編＞