ケーススタディ「高値抜き銘柄の新展開」狙いの売買

前回は、値動きの材料に応じて「売りパターン」を使い分ける方法を説明しました。今回は、ケーススタディによる、「高値抜き銘柄の新展開」狙いの売買を紹介します。

長めに調整を続けていた銘柄をもとにシミュレーション

この連載のまとめとして「高値抜き銘柄の新展開」狙いの売買のケーススタディに挑戦してみてください。株式ランキングとチャートから「お宝チャート②」(連載12回以降を参照)が見つかったところからのスタートになります。

 

以下の図表2の日足チャートを見てわかるとおり、このケースで扱うFPGは、2014年10月末〜11月に株価が暴騰し、その後やや長めに調整を続けていた銘柄です。

必要に応じて「分散買い」「分散売り」も視野に

では、チャートと時系列データ、材料などを見ながらいついくらで買うか、いくらで売るのか考えてみてください。もちろん、必要に応じて「分散買い」「分散売り」をすることも忘れないようにしましょう。ここでは最大4単元を売買すると想定していますが、ご自身の資金によって計算し直していただいて構いません。

 

以下の図表4では、「私だったらこのように売買します」という取引例を掲載していますので、ぜひ参考にしてください。

 

[図表1]

●銘柄名:FPG(7148・東証1)

●事業内容:課税繰り延べ効果を利用したリース型の投資商品である、タックスリースアレンジメント事業などを展開。

●高値更新の材料:2015年1月30日の引け後に、2015年9月中間期と通期の業績予想の大幅な上方修正を発表。中間期の純利益を13億7400万円(前年同期比51.4%増)から27億4500万円(同3.0倍)へ、通期は27億円(前期比35.8%増)から38億5000万円(同93.6%増)へと引き上げた。なお、発表前の予想PERは20倍台前半。

●留意点:株価の暴騰とその後の調整は、条件通り済んでいるものとする。

 

[図表2]FPG(7148・東証1)

 

[図表3]時系列データ

※分割を考慮して、株価を再計算しています。
※分割を考慮して、株価を再計算しています。

 

[図表4]取引例

【解説】
 材料が「業績の上方修正」の場合は、PERにも注目しましょう。FPGの
PERは、上方修正発表前では20倍台前半でまあまあの水準でした。しかし、
利益予想の上方修正でPERが低下して割安感が出てくるため、株価の大幅な
上昇が期待されます。これは「かなり期待される材料」といえるので、すべ
てを「前日安値を終値で下回ったら翌日寄付で売却」としました。ちなみに、
いったんは下げたFPGですが、3月9日に9月通期業績の再度の上方修正と株
式分割を発表して再急騰します。半値押しまでは下がらなかったため、少々
上級者向けにはなりますが「暴騰銘柄の急落後の反発」狙いで再チャレンジ
も可能でした。
【解説】材料が「業績の上方修正」の場合は、PERにも注目しましょう。FPGの PERは、上方修正発表前では20倍台前半でまあまあの水準でした。しかし、 利益予想の上方修正でPERが低下して割安感が出てくるため、株価の大幅な 上昇が期待されます。これは「かなり期待される材料」といえるので、すべ てを「前日安値を終値で下回ったら翌日寄付で売却」としました。ちなみに、 いったんは下げたFPGですが、3月9日に9月通期業績の再度の上方修正と株 式分割を発表して再急騰します。半値押しまでは下がらなかったため、少々 上級者向けにはなりますが「暴騰銘柄の急落後の反発」狙いで再チャレンジ も可能でした。

本連載は、2015年9月1日刊行の書籍『永久保存版 あなたの人生を劇的に変える株の本 株ドカン』から抜粋したものです。

本連載は、一般的な株式分析の手法などを紹介することを目的に発行しています。投資を促したり、筆者が運営する投資顧問サービス「マエストロの株式ボナセーラ」に勧誘することを目的としたものではございません。また、投資にはリスクがあります。投資はリスクを十分に考慮し、読者の判断で行ってください。なお、「マエストロの株式ボナセーラ」の業務、手数料、およびリスクなどに関しましては、ホームページに掲載の契約締結前交付書面を十分にお読みください。

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連載株価がドカンと上がる「2つのお宝チャート」の見つけ方

株式会社クマガイサポート 代表取締役

1992年に株式投資を始め、短期売買で儲けるテクニカル分析をマスター。「あせらない」「欲をかかない」「確実に」をモットーに大きな成果を収める。現在は「マエストロの株式ボナセーラ」の運営者として、大型銘柄から中小型銘柄に至るまで短期上昇が期待される値動きのよい銘柄を会員向けに提案。目標株価とロスカット株価を明記した提案に加え、日々フォローを行う姿勢は親切で丁寧。テクニカル分析を重視し圧倒的に高い的中率から人気を博す。Yahoo!ファイナンス投資の達人では多くの個人投資家から高い支持を持つ。

著者紹介

永久保存版 あなたの人生を劇的に変える株の本 株ドカン

永久保存版 あなたの人生を劇的に変える株の本 株ドカン

熊谷 亮

幻冬舎メディアコンサルティング

日本株式市場が活況を呈している今、巷にはたくさんの株式投資関連の書籍が溢れています。その多くは世界情勢や国内情勢、政府の政策や為替の動向などを分析し、日本株が上昇する理由を記したものや、チャートの見方を説明した…

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